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2019 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
發布時間:2019-08-21     作者:山東先達農化股份有限公司

證券代碼:603086          證券簡稱:先達股份       公告編號:2019-041


山東先達農化股份有限公司

2019 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告



        根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定,現將山東先達農化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“先達股份”)2019半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

        經中國證監會《關于核準山東先達農化股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]580 號)核準,公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 2,000.00 萬股(以下簡稱“本次發行”),發行價格為每股17.64 元,共計募集資金 35,280.00 萬元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額為 29,761.00 萬元。上述募集資金于 2017 年 5 月 5 日全部到位,大華會計師事務所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 5 日對本次發行的資金到位情況進行了審驗,并出具了大華驗字[2017]000295 號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲管理。

(二)以前年度募集資金使用情況

        截至 2018 年 12 月 31 日,公司累計使用募集資金 24,859.16 萬元,募集資金在 2018 年度的存放與實際使用情況詳見公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2019-013)。

(三)本報告期募集資金使用及結余情況

         2019 年上半年,公司使用募集資金 5,928.91 萬元,銀行存款利息收入 10.30萬元、扣除銀行工本費、手續費等 0.33 萬元,截至 2019 年 6 月 30 日,募集資金余額為 15.10 萬元。


截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集資金實際使用情況如下:

明細

金額(元)

20181231日募集資金專戶余額

59,340,341.91

加:利息收入

103,030.95

加:理財產品收益

0.00

減:支付上市發行費用

0.00

募集資金投資項目先期投入置換

0.00

本期募投項目支出(含補充公司流動資金項目)

59,289,127.97

銀行工本費、手續費等

3,269.62

2019630日募集資金專戶余額

150,975.27

二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
        為了規范公司募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂》等有關法律法規和規范性文件的規定,公司制定了《募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、運用、變更和監督等方面均作出了具明確的規定。根據《募集資金管理辦法》,公司對募集資金實行專戶存儲。2017 年 5 月 19 日,公司分別與保薦機構長城證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司濟南分行、中國光大銀行股份有限公司濟南分行、中國建設銀行股份有限公司博興支行、招商銀行股份有限公司濟南高新支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》, 明確了各方的權利和義務。
       2018 年 6 月 7 日,公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議分別審議通過《關于變更部分募集資金投資項目暨向全資子公司增資的議案》, 具體內容詳見公司于 2018 年 6 月 8 日披露的《山東先達先達農化股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目暨向全資子公司增資的公告》(公告編號:2018-029)。2018 年 6 月 25 日,公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案。2018 年 6 月 27 日,公司、遼寧先達農業科學有限公司(以下簡稱“遼寧先達”)、長城證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司葫蘆島分行、中信銀行股份有限公司葫蘆島龍港支行簽訂了《募集資金四方監管協議》。 
(二)募集資金專戶存儲情況
截至 2019 年 6 月 30 日,公司及遼寧先達共有 6 個募集資金專戶,募集資金存儲情況如下:

單位:元

開戶主體

開戶銀行

銀行賬號

募集資金賬戶

先達股份

中信銀行股份有限公司濟南分行

8112501012100461676

26,871.07

先達股份

中國光大銀行股份有限公司濟南分行

37880188000361110

180,24.03

先達股份

招商銀行股份有限公司濟南高新支行

531903020710405

35,427.28

先達股份

中國建設銀行股份有限公司博興支行

37050183780800000191

70,652.89

遼寧先達

中信銀行股份有限公司葫蘆島龍港支行

8112901011900476861

0.00

遼寧先達

中國銀行股份有限公司葫蘆島分行

310375908934

0.00

合計

150,975.27


三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況
        截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集資金使用情況詳見本報告附表 1《募集資金使用情況對照表》。
(二)用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
        2017年6月12日,公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換已投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金5,582.40萬元, 置換金額已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了大華核字[2017]002736號《鑒證報告》。同時,公司獨立董事就此發表了獨立意見、保薦機構長城證券發表了核查意見。具體內容詳見2017年6月13日上交所網站及公司其他指定信息披露媒體《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號:2017-008)。
2019年上半年,公司不存在用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的情況。
(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
        截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況
        2017年6月12日,公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第八 次會議,分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》, 同意在不影響公司募集資金項目建設和正常經營并能有效控制風險的情況下,使 用總額不超過20,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理,在上述額度 內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司 獨立董事及保薦機構長城證券對該事項均發表了同意意見。具體內容詳見2017  年6月13日上交所網站及公司其他指定信息披露媒體《關于使用部分暫時閑置募 集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2017-009)。
        2018年7月2日,公司召開第三屆董事會第六次會議,審議通過了《關于全資子公司利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意全資子公司遼寧先達使用不超過20,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買低風險、期限不超過12個月的保本型產品(包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款、國債逆回購及證券公司保本型收益憑證等),且該投資產品不得用于質押。在上述額度和決議有效期內,資金可循環滾動使用。公司獨立董事及保薦機構長城證券對該事項均發表了同意意見。 
截至2019年6月30日,公司正在進行現金管理尚未到期的金額為0.00萬元。 
(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況
截至 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。
(七)節余募集資金使用情況
本公司募集資金已全部投入,不存在募集資金節余的情況。
(八)募集資金使用的其他情況

截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

        2018 年 6 月 7 日,公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議分別審議通過《關于變更部分募集資金投資項目暨向全資子公司增資的議案》, 同意將“年產 1,000 噸烯草酮、1,500 噸異噁草松項目”中的“年產 1,000 噸烯草酮項目”以及“年產 9,000  噸綜合制劑車間及研發中心項目”變更為“年產6,000 噸原藥、10,000 噸制劑項目”,實施主體由濰坊先達化工有限公司、公司變更為遼寧先達,實施地點由山東省濰坊市濱海經濟開發區臨港工業園、山東省博興經濟開發區變更為遼寧省葫蘆島經濟開發區北港工業區。公司以募集資金19,178.60  萬元及其理財收益和利息對遼寧先達進行增資,其中計入注冊資本18,000 萬元,剩余金額計入資本公積。內容詳見公司于 2018 年 6 月 8 日披露的《山東先達先達農化股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目暨向全資子公司增資的公告》(公告編號:2018-029)。2018 年 6 月 25 日,公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案。

        本次變更募投項目事項已經公司董事會、監事會及股東大會審議通過,獨立 董事及保薦機構發表了明確的同意意見,履行了必要的審批程序及信息披露義務, 符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律法規和規范性文件的規定,不存在損害公司和股東利益的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題
        公司按照相關法律、法規、規章、規范性文件的規定和要求使用募集資金, 并對募集資金使用情況及時進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師對募集資金 2018 年度存放和實際使用情況專項鑒證意見

        不適用 

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
        不適用 

八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的,應在專項報告分別說明
        不適用

特此公告。

山東先達農化股份有限公司董事會

2019年8月16日


募集資金使用情況對照表

單位:人民幣萬元



募集資金總額

29,761.00

本年度投入募集資金總額

4,901.84

變更用途的募集資金總額

19,178.60

 

已累計投入募集資金總額

 

29,761.00

變更用途的募集資金總額比例

64.44%

 

承諾投資項目

已變更項目,含部分變更

(如有)

募集資金承諾投資總額

 

調整后投資總額

截至期末承諾投入金額 (1)

本年度投入金額

截至期末累計投入金額(2)

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)

截至期末投入進度(%(4)(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本年度實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

年產 1,000  噸烯草酮、

1,500 噸異噁草松項目【注】

 

 

13,300.00

 

5,582.40

 

5,582.40

 

0.00

 

5,582.40

 

-

 

100%

 

2017.12.13

 

2,612.91

 

 

年產 6,000  噸原藥、

10,000 噸制劑項目【注】

 

 

0.00

 

19,178.60

 

19,178.60

 

4,901.84

 

19,178.60

 

-

 

100%

2020 年

 

不適用

 

不適用

 

年產9,000 噸綜合制劑車

間及研發中心項目【注】

 

 

11,461.00

 

0.00

 

-

 

0.00

 

0.00

 

-

 

0.00%

 

-

 

不適用

 

不適用

 

補充公司流動資金項目

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

-

100.00%

-

不適用

不適用

合計

29,761.00

29,761.00

29,761.00

4,901.84

29,761.00

-

 

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至 2019 6 30 日,公司置換預先投入募投項目自籌資金 5,582.40 萬元,詳見本專項報告之三、(二)

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

截至 2019 6 30 日,公司正在進行現金管理尚未到期的金額為 0.00 萬元,詳見本專項報告之三、(四)

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用

募集資金結余的金額及形成原因

截至 2019 6 30 日,本公司募集資金已全部投入,不存在募集資金結余的情況

 

募集資金其他使用情況

注:2018 6 月,公司審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目暨向全資子公司增資的議案》,變更募投項

目的具體情況詳見本專項報告之四、變更募投項目的資金使用情況






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